تصدير إيصالات الفريق إلى QuickBooks وXero بصيغة CSV
اجمع سجلات النفقات، راجعها، ثم صدّرها بصيغة CSV لمسار محاسبي منفصل. يوضح هذا الدليل ما يفعله Yomio Business Mode وما لا يفعله.
Alex Chen
مدير المنتج ومؤيد التمويل الشخصي
تصدير إيصالات الفريق إلى QuickBooks وXero بصيغة CSV
يجمع Yomio Business Mode سجلات النفقات التي يضيفها الفريق عبر مسح الإيصالات أو الإدخال اليدوي، ثم يتيح للمسؤول تصدير البيانات بصيغة CSV. يجب مراجعة الملف واستيراده يدويًا أو إدخال البيانات في QuickBooks أو Xero؛ لا يوفر Yomio اتصالًا مباشرًا بهما.
ما الذي يدعمه Business Mode؟
يمكن للأعضاء تسجيل النفقات من خلال مسح إيصال أو إدخال سجل يدوي. قد يستخرج النظام بيانات من الإيصال، لكن ينبغي مراجعة الحقول والعناصر قبل استخدامها في السجلات المحاسبية. يمكن للمسؤول تفعيل خطوة موافقة اختيارية وتصدير السجلات بصيغة CSV. كما يمكن إعداد ملخصات أسبوعية أو شهرية عبر البريد الإلكتروني؛ وهذه الملخصات ليست عمليات تصدير محاسبية مجدولة.
لا يرحّل Yomio المعاملات إلى برنامج المحاسبة، ولا يطابقها مع كشوف البنك، ولا يحدد المعالجة الضريبية أو يضمن توافق ملف CSV مع دليل الحسابات.
اتفقوا على سياسة تسجيل النفقات
اكتب تعليمات قصيرة توضح ما يجب تسجيله، والمستندات المطلوبة، ومن يراجع السجلات. افصل قواعد الضرائب أو التعويضات عن تصنيفات التطبيق؛ فالتصنيف يساعد على التنظيم ولا يثبت أن النفقة قابلة للخصم أو التعويض.
اطلب من الموظف إرفاق صورة الإيصال عند توفرها. وعند عدم وجود إيصال، سجّل المبلغ والتاريخ والتاجر أو المستفيد والعملة والغرض التجاري باستخدام الحقول المتاحة، واحتفظ بأي أدلة أخرى تتطلبها السياسة أو القواعد المحلية.
راجع السجلات قبل التصدير
قارن كل إدخال بالإيصال أو المستند الداعم، وراجع التاجر والتاريخ والمبلغ والعملة والعناصر والتصنيف والغرض التجاري. صحح المعلومات الناقصة أو غير المقروءة قبل التصدير. إذا كان الفريق يستخدم الموافقات، فراجع السجلات المعلّقة وفق الإجراء المتفق عليه. حالة الموافقة توثق مراجعة داخلية، لكنها لا تثبت الدقة المحاسبية أو الأهلية الضريبية.
صدّر CSV واستورد البيانات يدويًا
صدّر الفترة أو السجلات المطلوبة، ثم افتح الملف لمقارنة الحقول والقيم مع مسار العمل المحاسبي. لا تفترض أن أسماء الأعمدة أو تنسيق التاريخ أو العملة أو صورة الإيصال ستتوافق تلقائيًا مع نظامك. تختلف متطلبات الاستيراد حسب نوع السجل وإعداد الحساب. راجع دليل الاستيراد الحالي من QuickBooks ودليل استيراد البيانات في Xero للأنواع والتنسيقات المدعومة.
اختبر مجموعة صغيرة أولًا، ثم راجع نتيجة الاستيراد وابحث عن السجلات المكررة وقارن الإجماليات بالسجلات الأصلية. احتفظ بالملف المُصدَّر مع مستندات الفترة، وسجّل من راجعه وأي تصحيحات أُجريت بعد التصدير.
اجمع إيصالات الفريق قبل إدخالها في الحسابات
استخدم Business Mode لتسجيل نفقات الفريق ومراجعتها وتصديرها بصيغة CSV لمسار المحاسبة الذي تستخدمه.
استكشف Business Modeنصيحة
يدعم Business Mode سجلات الفريق والموافقة الاختيارية والملخصات الأسبوعية أو الشهرية وتصدير CSV؛ ولا يتصل مباشرة ببرامج المحاسبة.
أسئلة شائعة
هل يتصل Yomio مباشرة بـ QuickBooks أو Xero؟
لا. يصدر Yomio ملف CSV لمسار منفصل؛ ولا يزامن السجلات عبر اتصال مباشر.
هل يرسل Business Mode ملف CSV تلقائيًا وفق جدول؟
يمكنه إرسال ملخصات أسبوعية أو شهرية عبر البريد الإلكتروني. ويظل تصدير CSV خطوة منفصلة ينفذها المستخدم.
هل يحدد Yomio النفقات القابلة للخصم؟
لا. استخدم السجلات لتنظيم المعلومات، ثم اتبع القواعد الضريبية الرسمية في بلدك أو استشر مختصًا مؤهلًا.
هل يمكن استيراد كل ملف CSV من Yomio دون تعديل؟
لا تفترض ذلك. تختلف متطلبات QuickBooks وXero حسب نوع السجل وإعداد الحساب؛ راجع التعليمات الحالية، وطابق الأعمدة، واختبر دفعة صغيرة أولًا.